证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-103
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
对于“恒帅转债”可选拔回售的第一次教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露出内容的信得过、准确和竣工，莫得差错
记录、误导性证明或紧要遗漏。
有的“恒帅转债”。放抄本公告露出日的前一个往畴昔，
“恒帅转债”的收盘价钱
高于本次回售价钱。投资者选拔回售可能会带来亏蚀，敬请投资者防卫风险。
一、回售条件概括
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三
届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时推动会和
“恒
帅转债”2025 年第一次债券合手有东谈主会议，审议通过了《对于部分募投相貌变更
部分设立内容的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于部分募投相貌变更部分设立内容的公告》。
证据《深圳证券来回所创业板股票上市法律讲明》《深圳证券来回所上市公司自
律监管引导第 15 号——可退换公司债券》以及《宁波恒帅股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的章程，
经推动会批准变更召募资金投资项想法，上市公司应当在推动和会事后 20 个交
易日内赋予可转债合手有东谈主一次回售的权柄。
证据《召募说明书》的商定，附加回售条件具体内容如下：
若本次可转债召募资金运用的推论情况与公司在召募说明书中的首肯比拟
出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途的，本次可转债
合手有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其合手有的部分偶然
一起本次可转债的权柄。在上述情形下，本次可转债合手有东谈主不错在公司公告后的
回售求教期内进行回售，本次回售求教期内不推论回售的，自动丧失该回售权。
证据《召募说明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=0.20%（“恒帅转债”第一个计息期年度，即 2025 年 5 月 29 日至
t=172 天（2025 年 5 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日，算头不算尾，其中 2025
年 11 月 17 日为回售求教期首日）。
计较可得：IA=100×0.20%×172/365=0.094 元/张（含税）。
综上，“恒帅转债”本次回售价钱为 100.094 元/张（含息、税）。
证据干系税收法律和律例的关联章程，对于合手有“恒帅转债”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.075 元/张；对于合手有
“恒帅转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实际可得
为 100.094 元/张；对于合手有“恒帅转债”的其他债券合手有者应自行交纳所得税，
公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.094 元/张。
合手有东谈主可回售部分偶然一起未转股的“恒帅转债”，合手有东谈主有权选拔是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要道和付款相貌
证据《深圳证券来回所创业板股票上市法律讲明》《深圳证券来回所上市公司自
律监管引导第 15 号——可退换公司债券》以及公司《召募说明书》等干系章程，
经推动会批准变更召募资金投资项想法，上市公司应当在推动和会事后 20 个交
易日内赋予可转债合手有东谈主一次回售的权柄。关联回售公告至少发布 3 次，其中，
在回售推论前、推动会决策公告后 5 个往畴昔内至少发布一次，在回售推论本事
至少发布一次，余下一次回售公告密布的期间视需要而定。
证据上述章程，公司将在指定的信息露出媒体发布上述关联回售教唆性公告。
欺诈回售权的债券合手有东谈主应在 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日的回
售求教期内，通过深圳证券来回所来回系统进行回售求教，回售求教可在当日交
易期间内撤单。回售求教如故阐述，不行撤销。要是求教当日未能求教奏效，可
于次日不时求教（限求教期内）。债券合手有东谈主在回售求教期内未进行回售求教，
视为对本次回售权的无条件毁灭。在回售款划拨日之前，如已求教回售的可退换
公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东谈主的该笔回售求教业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“恒帅转债”，公司托福中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的关联业务法律讲明，公司资金到账日为 2025 年 11
月 26 日，回售款划拨日为 2025 年 11 月 27 日，投资者回售资金到账日为 2025
年 11 月 28 日。回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的来回
“恒帅转债”尚未参加转股期，在回售期内可不时来回。在统一往畴昔内，
若“恒帅转债”合手有东谈主同期发出来回偶然转让、转托管、回售等两项或以上业务
央求的，按照来回偶然转让、回售、转托管的规则惩处央求。
四、备查文献
关联事项的核查见识；
法律见识。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
